4月末开始，债市大幅调整，期间创出2016年底以来最大区间回撤，多数债基和以债市为主要配置方向的"固收+"品种跌幅较大。而与股债市场相关性不大、以绝对收益为目标的量化对冲基金表现稳健。公募基金也加大了对此类产品的布局和推广力度。
年内平均收益3.55%
近期，国内债市调整，债券型基金出现普跌行情，同期量化对冲基金却逆市上扬。
数据显示，从4月29日至6月5日，中债总财富（总值）指数区间跌幅2.6%，次于2016年四季度区间4.01%的最大回撤幅度，为三年半以来债市最大回撤。同期，各类型债基悉数录得负收益，中长期纯债型基金、一级债基、二级债基、短债基金区间平均跌幅分别为1.24%、1.26%、0.6%、0.55%。部分固收银行净值化产品的收益也纷纷告负。
在债券市场出现大幅回撤的一个多月里，量化对冲基金平均斩获0.29%的正收益。其中，中邮绝对收益策略、工银瑞信绝对收益、富国绝对收益多策略同期收益率超过了1%。从今年以来的表现看，截至6月15日，23只量化对冲基金平均收益率为3.55%，其中，富国绝对收益多策略以11.22%收益率位居首位。
在业绩激励下，各家公募也在加大量化对冲基金的持续营销和新产品布局力度。
沪上一家中型公募市场部人士告诉记者，在股债市场波动加剧的环境中，量化对冲基金成为投资者获取稳健回报的稀缺品种。近期，她所在公司的量化对冲基金即将进入开放期，公司将之作为营销重点向中低风险投资者推送。
华南一家中型基金公司人士也认为，近期债市波动凸显了资本市场所面临的"低利率、高波动"特征，股债市场波动加剧，以获取绝对收益为目标的量化对冲基金的配置价值也愈加凸显。
多策略获得稳健收益
