上周五国际黄金在亚盘出现冲高,欧盘回落连续下跌后,一直到美盘,美国公布PCE物价指数年率后,出现扫盘。但是最终金价日线几乎收了一个满阴线。从数据角度来看,PCE大于前值,而小于预期。
这样的结果对于目前美国通胀所处的阶段表达相对还算准确,毕竟市场在前期公布出来的PPI数据和PCE数据来讲,均出现了不同程度的反弹上涨。暗示了通胀抬头的迹象。因此本次数据在我看来属于合理的。对应的在周五的文章中也提到了对于后市看空的观点。
目前数据已经公布,通胀的反弹上涨也充分的说明了,目前美国通胀还是需要更强力度的收紧货币政策来抑制其上涨。同时也没有看到通胀真正见顶的迹象。这就会引发市场连续不断的预期美联储加大加息力度。
回归到目前美联储的名义利率来看,目前3%-3.25%区间已经处于中性水平,市场对于本周四美联储利率决议还是充满期待的。很显然本次加息75个基点已经是板上钉钉,那么面对既定事实来看,一旦该加息力度落地之后,也就意味着美国进入到了中性利率的天花板,甚至是已经接触到高利率的门槛了。
高利率和中性利率的转变,也可以理解为量变到质变,这个决定将会引发新一轮黄金的下跌。当然这些将会是11月3号之后的事情,同时也需要关注美国的经济数据,以及各个美联储票委们的意见和态度来决定。
就目前而言市场距离利率决议仅剩3天时间,从上周五全球最大ETF黄金的持仓来看,继续减持,也佐证了我们持续长期看空的方向是没错的。所以在目前的货币环境下,更多还是要以高空为主。注意市场价格反弹就是做空的好机会。
技术面来看:
黄金一小时级别来看,市场技术指标出现了K线和RSi指标的底背离,这种情况给出的是看涨信号。但是在目前的时间周期中,美联储加息在即,属实是不敢轻易的尝试抄底看涨。所以等待关键的价格参与做空黄金显得尤为必要。
结合途中的连续两个震荡下行通道给出的支撑和压力来看,目前上方压力分别是1648和1658两个价格,如果晚间价格给到可以考虑小止损参与看跌。下方需要关注的就是1620的买盘支撑。
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